Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les placements et les financements| Élaborer le budget de trésorerie | Effectuer les rapprochements bancaires | Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement | Organiser les flux d’encaissements et de décaissements | Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi, risque, fiscalité | Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie| Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
BAC + 4/+5 en Finance/Comptabilité ou équivalent
5 années d’expérience minimum à un poste similaire
Bonne présentation, sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité
CV et prétentions salariales à envoyer à [email protected]
